KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.888 % 0,00980064
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00037536
Bağımsız Denetim Ücreti
4.146,32 % 0,02152362
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.277,54 % 0,0585419
Fon Yönetim Ücreti
171.965,3 % 0,89267478
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
199,41 % 0,00103514
Gecelik Ters Repo Komisyonu
566,34 % 0,00293988
Vadeli Ters Repo Komisyonu
494,7 % 0,002568
Borsa Para Piyasası Komisyonu
776,1 % 0,00402875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00276993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.805,21 % 0,03013494
TOPLAM GİDERLER
197.724,83 % 1,02639293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.264.048,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692648


BIST