KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.286.532 -385.767 2.027.701 2.027.701
Transferler
-385.767 385.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.223 181.223 181.223
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 181.223 2.208.924 2.208.924
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 181.223 2.208.924 2.208.924
Transferler
181.223 -181.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.567 -64.567 -64.567
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.287 -817.320
Dönem Karı (Zararı)
33 -64.567 181.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.703 94.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 92.354 91.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 22.349 3.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.151 -1.093.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.690 -426.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,12,15 111.363 -688.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.830 19.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,32 9.928 2.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
175.287 -817.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-205.655 -435.536
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 68.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -324.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -21.240
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
12 -184.415 -178.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.368 -1.252.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.368 -1.252.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 102.876 1.355.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 72.508 102.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 812.381 951.332
Ticari Alacaklar
9 431.956 442.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.608 24.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 404.348 417.688
Türev Araçlar
12 363.375 178.960
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
363.375 178.960
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.810 21.315
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.810 21.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 9.628 13.903
ARA TOPLAM
1.640.150 1.608.156
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.640.150 1.608.156
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
324.576 324.576
Maddi Duran Varlıklar
259.965 351.139
Tesis, Makine ve Cihazlar
154.594 213.717
Taşıtlar
37.611 44.249
Mobilya ve Demirbaşlar
67.760 93.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.601 675.715
TOPLAM VARLIKLAR
2.244.751 2.283.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 23.688 30.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.688 30.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 5.902 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.030 7.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.030 7.080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 30.869 29.793
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 30.869 29.793
ARA TOPLAM
70.489 67.391
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.489 67.391
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 29.905 7.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.905 7.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.905 7.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.394 74.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33 2.144.357 2.208.924
Ödenmiş Sermaye
33 3.700.000 3.700.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.491.076 -1.672.299
Net Dönem Karı veya Zararı
-64.567 181.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.144.357 2.208.924
TOPLAM KAYNAKLAR
2.244.751 2.283.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.174.533 495.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.174.533 495.047
BRÜT KAR (ZARAR)
1.174.533 495.047
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -990.260 -929.495
Pazarlama Giderleri
47-48 -23.034 -3.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.486 401.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -322.021 -707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-159.296 -37.523
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -11.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-159.296 -49.328
Finansman Gelirleri
51 324.388 312.318
Finansman Giderleri
51 -229.659 -81.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-64.567 181.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.567 181.223
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.567 181.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-64.567 181.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.567 181.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-64.567 181.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670315


BIST