KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.075 1.016.901
Net Dönem Karı (Zararı)
-255.028 751.461
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
321.818 -56.098
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.794 -7.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 338.612 -49.020
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-115.494 268.946
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.335 45.855
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.471 -1.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.688 224.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.704 964.309
Alınan Temettü
10 35.985 45.514
Alınan Faiz
10 16.794 7.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.601 -1.062.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 170.290 2.152.136
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -167.689 -3.214.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.676 -45.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.676 -45.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 36.428 82.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 43.104 36.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.077 2.390
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.325 38.821
Diğer Alacaklar
5 44.119 44.299
Finansal Varlıklar
14 804.210 1.072.119
TOPLAM VARLIKLAR
902.731 1.157.629
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.140 7.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.140 7.611
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
897.591 1.150.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.150.018 1.461.387
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-255.028 751.461
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 170.290 2.152.136
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -167.689 -3.214.966
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
897.591 1.150.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 16.794 7.078
Temettü Gelirleri
10 35.985 45.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 68.454 749.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -338.612 49.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 12.812 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-204.567 851.316
Yönetim Ücretleri
7 -31.087 -50.579
Saklama Ücretleri
7 -2.273 -32.103
MKK Ücretleri
7 -1.451 0
Denetim Ücretleri
7 -5.396 -10.317
Kurul Ücretleri
7 -211 -323
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.898 -6.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -8.145 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.461 -99.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-255.028 751.461
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.028 751.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-255.028 751.461



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758934


BIST