KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
6.434,08 % 0,006
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.314 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.997,89 % 0,005
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
169.663,75 % 0,154
Fon Yönetim Ücreti
3.212.689,24 % 2,925
Hisse Senedi Komisyonu
189.842,01 % 0,173
Tahvil Bono Komisyonu
258,15 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
52.621,6 % 0,048
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.701,03 % 0,005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
26.933,98 % 0,025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
39.174,34 % 0,036
TOPLAM GİDERLER
3.710.630,07 % 3,379
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.818.652,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002233


BIST