KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.703.222 21.438.799
Net Dönem Karı (Zararı)
39.952.467 34.615.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.763.042 31.594.697
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.585.983 -131.824
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -45.177.059 31.726.521
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.478.630 -45.096.972
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -5.971 46.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.472.659 -45.143.359
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.289.205 21.113.205
Alınan Faiz
12 4.585.983 325.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.807.460 106.852.844
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 60.861.406 106.852.844
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -162.668.866 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.510.682 128.291.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.510.682 128.291.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 128.291.643 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.780.961 128.291.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.781.079 128.097.873
Finansal Varlıklar
19 74.872.668 13.416.838
TOPLAM VARLIKLAR
79.653.747 141.514.711
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 40.416 46.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.416 46.387
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.613.331 141.468.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
141.468.324 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 39.952.467 34.615.480
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 60.861.406 106.852.844
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -162.668.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.613.331 141.468.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.585.983 325.594
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -9.381.078 66.125.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 45.177.059 -31.726.521
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.381.964 34.724.487
Yönetim Ücretleri
8 -237.919 -66.131
Saklama Ücretleri
8 -135.571 -31.586
Denetim Ücretleri
8 -11.804 0
Kurul Ücretleri
8 -14.338 -7.532
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -518 -31
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.347 -3.727
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-429.497 -109.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.952.467 34.615.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.952.467 34.615.480
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.952.467 34.615.480



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124812


BIST