KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.997.064
Net Dönem Karı (Zararı)
4.648.699
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.798.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -70.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.727.993
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.917.770
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 82.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.999.886
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.067.687
Alınan Faiz
12 70.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.773.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.773.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.776.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.776.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.776.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.783.985
Finansal Varlıklar
5 21.720.030
TOPLAM VARLIKLAR
26.504.015
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 82.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.116
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.421.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.648.699
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 21.773.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.421.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 70.623
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 4.727.993
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.798.616
Yönetim Ücretleri
10 -48.991
Saklama Ücretleri
10 -3.188
Denetim Ücretleri
10 -47.444
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -50.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.648.699
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.648.699
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.648.699



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124809


BIST