KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.273.310 -16.243.597
Net Dönem Karı (Zararı)
12 9.938.974 10.928.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.812.566 -13.507.339
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.502.535 -12.693.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -310.031 -813.805
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.644.367 -26.358.688
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.005.178 2.000.984
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -29.871 62.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.679.416 -28.422.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.770.775 -28.937.131
Alınan Faiz
12 11.502.535 12.693.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.952.074 14.919.374
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 201.564.831 216.825.721
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -218.516.905 -201.906.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.321.236 -1.324.223
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.321.236 -1.324.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.178.179 5.502.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.499.415 4.178.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.534.715 4.192.615
Ters Repo Alacakları
5 3.005.178 0
Finansal Varlıklar
19 57.346.852 68.737.101
TOPLAM VARLIKLAR
65.886.745 72.929.716
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 150.938 180.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
150.938 180.809
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.735.807 72.748.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.748.907 46.900.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.938.974 10.928.896
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 201.564.831 216.825.721
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -218.516.905 -201.906.347
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.735.807 72.748.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.502.535 12.693.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -540.809 -1.045.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 310.031 813.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
343 1.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.272.100 12.463.334
Yönetim Ücretleri
8 -1.216.987 -1.434.018
Saklama Ücretleri
8 -51.855 -58.032
MKK Ücretleri
8 0 -8.562
Denetim Ücretleri
8 -9.645 -7.337
Kurul Ücretleri
-11.837 -13.796
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-15.175 -8.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -27.627 -4.204
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.333.126 -1.534.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.938.974 10.928.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.938.974 10.928.896
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.938.974 10.928.896



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124805


BIST