KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.914.581 -16.163.003
Net Dönem Karı (Zararı)
11.585.968 6.421.033
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.150.957 -11.445.814
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.431.896 -9.276.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.719.061 -2.168.914
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.952.326 -20.415.122
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.135.006 -12.023.484
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -12.790 74.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.804.530 -8.466.237
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.517.315 -25.439.903
Alınan Faiz
12 4.431.896 9.276.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.524.436 29.123.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 60.504.147 169.187.617
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -74.028.583 -140.063.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.609.855 12.960.917
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.609.855 12.960.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.109.116 2.148.199
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.499.261 15.109.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.565.325 15.169.887
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.120.038 1.003.730
Ters Repo Alacakları
5 35.060.410 35.041.712
Finansal Varlıklar
19 25.183.031 17.664.733
TOPLAM VARLIKLAR
66.928.804 68.880.062
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 131.528 144.318
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
131.528 144.318
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.797.276 68.735.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.735.744 33.190.791
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.585.968 6.421.033
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 60.504.147 169.187.617
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -74.028.583 -140.063.697
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.797.276 68.735.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.431.896 9.276.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.257.584 -3.982.933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.719.061 2.168.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.611 136
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.415.152 7.463.017
Yönetim Ücretleri
8 -589.639 -582.238
Saklama Ücretleri
8 -93.545 -88.335
MKK Ücretleri
8 0 -8.738
Denetim Ücretleri
8 -8.918 -5.878
Kurul Ücretleri
8 -8.802 -7.370
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -93.937 -118.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -34.343 -230.677
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-829.184 -1.041.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.585.968 6.421.033
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.585.968 6.421.033
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.585.968 6.421.033



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124799


BIST