KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.909.360 53.888.410
Net Dönem Karı (Zararı)
12 38.209.969 8.260.815
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-40.442.255 -7.896.208
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.303.897 -9.128.511
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.138.358 1.232.303
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.162.251 44.395.292
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 203.229 -237.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.365.480 44.632.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.394.537 44.759.899
Alınan Faiz
12 38.303.897 9.128.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.377.682 88.524.067
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.249.155.464 410.912.818
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.381.533.146 -322.388.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.468.322 142.412.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.468.322 142.412.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.713.212 16.300.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 34.244.890 158.713.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 34.854.226 159.002.440
Finansal Varlıklar
19 64.472.977 34.289.247
TOPLAM VARLIKLAR
99.327.203 193.291.687
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 303.575 100.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
303.575 100.346
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.023.628 193.191.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
193.191.341 96.406.459
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 38.209.969 8.260.815
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.249.155.464 410.912.818
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.381.533.146 -322.388.751
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
99.023.628 193.191.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 38.303.897 9.128.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -509.354 799.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.138.358 -1.232.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 175.999
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.932.908 8.871.842
Yönetim Ücretleri
8 -1.498.534 -348.419
Saklama Ücretleri
8 -130.107 0
MKK Ücretleri
8 -5.688 -4.502
Denetim Ücretleri
8 -13.084 -11.493
Kurul Ücretleri
-25.885 -68.445
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-29.775 -162.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -19.866 -15.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.722.939 -611.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.209.969 8.260.815
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.209.969 8.260.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.209.969 8.260.815



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124795


BIST