KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-571.811.313 -14.299.932
Net Dönem Karı (Zararı)
456.015.942 11.213.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-363.333.885 -610.312
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.028.009 -692.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -355.196.810 977.191
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.109.066 -895.463
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-672.630.445 -26.490.927
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -37.816.568 4.250.803
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.817.422 -4.756.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-657.631.299 -25.984.762
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-579.948.388 -15.887.435
Alınan Temettü
5.109.066 895.463
Alınan Faiz
12 3.028.009 692.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
610.714.885 16.443.022
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.116.913.688 106.468.166
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -506.198.803 -90.025.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.903.572 2.143.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.903.572 2.143.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.131.993 988.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 42.035.565 3.131.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 42.151.669 3.131.993
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.738.070 1.204.775
Ters Repo Alacakları
5 28.048.328 0
Takas Alacakları
5 11.990.778 2.755.833
Finansal Varlıklar
19 1.074.407.966 61.695.961
TOPLAM VARLIKLAR
1.158.336.811 68.788.562
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 15.069.469 1.990.400
Diğer Borçlar
5 10.087.421 349.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.156.890 2.339.468
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.133.179.921 66.449.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
66.449.094 38.792.268
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 456.015.942 11.213.804
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.116.913.688 106.468.166
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -506.198.803 -90.025.144
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.133.179.921 66.449.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.028.009 692.040
Temettü Gelirleri
5.109.066 895.463
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 102.234.166 11.982.485
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 355.196.810 -977.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
959.032 -2.200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
466.527.083 12.590.597
Yönetim Ücretleri
8 -9.746.283 -1.155.782
Saklama Ücretleri
8 -251.898 -4.159
MKK Ücretleri
8 -94.755
Denetim Ücretleri
8 -12.500 -13.582
Kurul Ücretleri
-90.549 -2.953
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-118.834 -21.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -291.077 -83.812
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.511.141 -1.376.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
456.015.942 11.213.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
456.015.942 11.213.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
456.015.942 11.213.804



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124792


BIST