KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.104.115 6.572.922
Net Dönem Karı (Zararı)
4.956.424 5.151.403
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.349.577 4.681.122
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 4.665.891 4.792.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-316.314 -111.733
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.464.005 1.533.252
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
648 10.592
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.732 -41.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.471.089 1.564.366
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.770.006 11.365.777
Alınan Faiz
12 -4.665.891 -4.792.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.010.472 -37.248.850
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 613.234.746 811.831.795
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -627.245.218 -849.080.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.906.357 -30.675.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.906.357 -30.675.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 28.289.693 58.965.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.383.336 28.289.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 21.649.891 28.318.272
Diğer Alacaklar
4-5 4.047 4.695
Finansal Varlıklar
19 4.343.950 6.736.701
TOPLAM VARLIKLAR
25.997.888 35.059.668
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.168 35.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.168 35.900
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.969.720 35.023.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.023.768 67.121.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.956.424 5.151.403
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 613.234.746 811.831.795
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -627.245.218 -849.080.645
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.969.720 35.023.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.665.891 4.792.855
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 363.578 869.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 316.314 111.733
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 41.569 36.594
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.387.352 5.811.075
Yönetim Ücretleri
8 -327.550 -516.912
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-24.548 -37.279
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.445 -2.950
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.977 -85.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -70.408 -16.673
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-430.928 -659.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.956.424 5.151.403
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.956.424 5.151.403
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.956.424 5.151.403



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759648


BIST