***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföyüne borsa dışında ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Karşı tarafı Fibabanka A.Ş., karşı tarafın Fitch tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A- (tur)(Durağan)'şeklindedir. İşlemlerin vadesi ve faiz oranları aşağıdaki gibidir.
işlem tarihi
vade tarihi
oran
21/09/23
21/12/23
5.5
05/10/23
04/01/24
5.5
02/10/23
05/01/24
5.5
20/10/23
18/01/24
5.5
26/10/23
25/01/24
5.5
30/10/23
30/01/24
5.5
30/10/23
30/01/24
5.5
04/12/23
04/03/24
5.5
07/12/23
06/03/24
5.5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225101
BIST