***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GZM Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.924,58 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,1
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.404,73 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
30.583,15 % 0,23
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.881,64 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
246.545,75 % 1,79
Hisse Senedi Komisyonu
100.885,73 % 0,73
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.379,84 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.508,27 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
427.534,79 % 3,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.768.305,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201752
BIST