***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.247,79 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.647,62 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.621,06 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.278,36 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
284.107,91 % 0,95
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
229,91 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
46.702,41 % 0,16
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.441,13 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.825,39 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.671,16 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
401.080,1 % 1,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.989.955,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807632
BIST