KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2018/2.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.829,21 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.675,96 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
8.234,96 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.026,72 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
290.668,66 % 0,91
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
957,53 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.735,69 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.057,05 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.396,45 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
340.485,03 % 1,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.718.188,08



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694029


BIST