KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2018/2.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
350,31 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.367,44 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
1.463,45 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.818,12 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
39.799,86 % 0,86
Hisse Senedi Komisyonu
354,55 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
21,67 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
628,64 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.104,15 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
748,54 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
51.559,05 % 1,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.125.344,19



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694045


BIST