KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.616 112.456
Net Dönem Karı (Zararı)
3.458.982 1.120.221
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.131.340 -953.492
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-445.384 -406.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.843 -446.254
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-181.113 -100.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.008.371 -512.081
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 141.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.008.371 -653.513
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-680.729 -345.352
Alınan Temettü
95.729 50.963
Alınan Faiz
445.384 406.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.867 61.135
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
737.268 4.627.849
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-746.135 -4.566.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.483 173.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.483 173.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.049 476.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.566 650.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 76 51
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 501.490 649.998
Takas Alacakları
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 7.518.971 3.910.028
TOPLAM VARLIKLAR
8.020.537 4.560.077
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 21.048 10.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.048 10.703
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.999.489 4.549.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.549.374 3.368.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.458.982 1.120.221
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 737.268 4.627.849
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -746.135 -4.566.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.999.489 4.549.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 445.384 406.845
Temettü Gelirleri
12 95.729 50.963
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 564.676 323.883
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.504.843 446.254
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.610.632 1.227.945
Yönetim Ücretleri
8 -109.854 -79.097
Saklama Ücretleri
8 -8.182 -5.957
Denetim Ücretleri
8 -6.750 -5.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.780 -15.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -2.084 -1.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-151.650 -107.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.458.982 1.120.221
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.458.982 1.120.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.458.982 1.120.221



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127815


BIST