KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.000 825.050 10,02 1,9
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 9.500 383.420 4,65 0,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 400 189.000 2,29 0,44
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 45.000 415.800 5,05 0,96
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 1.500 192.000 2,33 0,44
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 5.000 673.500 8,18 1,55
Haberleşme
- 8.000 218.320 2,65 0,5
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 192.000 3.453.800 41,93 7,95
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 60.000 1.886.220 22,9 4,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 323.400 8.237.110 100 18,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 18.470.000 18.354.019,52 100 42,26
ARA GRUP TOPLAMI
- 18.470.000 18.354.019,52 100 42,26
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 12.025.347,95 12.025.347,94 100 27,69
Borsa Para Piyasası 710.691,52 710.691,52 100 1,64
Mevduat 4.161.756,97 4.105.666,95 100 9,45
GRUP TOPLAMI
- 16.897.796,44 16.841.706,41 100 38,78
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 35.691.196,44 43.432.835,93 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.381.488,91 % 0 % 101,32
B. HAZIR DEĞERLER
12.933,15 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
12.933,15 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
163.196,05 % 0 % 0,37
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
163.196,05 % 100 % 0,37
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
145.683,84 % 0 % 0,33
D. BORÇLAR (-)
-901.934,07 % 0 -% 2,06
a) Takasa Borçlar
-172.339,5 % 19,11 -% 0,39
b) Yönetim Ücreti
-17.930,01 % 1,99 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-711.664,56 % 78,9 -% 1,62
NET VARLIK DEĞERİ
43.801.367,88 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1901 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

13.01.2023 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102445


BIST