KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
413.496.151 -133.363.963
Dönem Karı (Zararı)
606.752.613 181.696.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-397.542.399 -204.495.022
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 98.757.558 55.550.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
666.827 515.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 666.827 515.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-68.860.506 -1.294.618
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -68.860.506 -1.294.618
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
239.008.212 -20.493.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-743.207.684 -245.591.291
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-646.489.192 -94.210.293
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.397.982 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-100.116.474 -151.380.998
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 76.093.194 6.812.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
205.063.330 -108.864.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.710.730 -270.453.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.494.521 -897.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.517.714 -2.541.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.073.379 -34.450.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.693.188 169.668.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
137.686 532.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.712.161 1.157.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.615.977 26.086.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.511.156 2.034.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
33.578.689 -1.268.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
932.467 3.303.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
414.273.544 -131.662.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -777.393 -1.701.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-941.836.271 -717.204.057
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.627 95.697
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.627 95.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.118.398 -82.166.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -53.118.398 -82.166.203
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
192.783.423 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.534.445 -636.428.169
Alınan Faiz
50.181.194 1.294.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.325.244 243.619.133
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-37.125.223 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.125.223 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.924.941 366.676.451
Kredilerden Nakit Girişleri
453.924.941 366.676.451
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
23.402.636 -44.614.546
Ödenen Temettüler
-12.439.035 0
Ödenen Faiz
18 -77.438.075 -78.442.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.014.876 -606.948.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.014.876 -606.948.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 298.865.404 797.696.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 120.850.528 190.747.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 0 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
980.556.198 -980.556.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 -94.210.293 -94.207.100 -44.887.596 -139.094.696
Dönem Karı (Zararı)
181.696.771 181.696.771 70.641.643 252.338.414
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.056 -44.862.043 -201.992.284 -246.849.271 202.022.893 -44.826.378
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 0 725.793.112 2.088.208.649 88.647 -411.339.879 24.684 595.215.069 181.696.771 3.243.687.053 1.075.618.020 4.319.305.073
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 -1.120.665 725.793.112 3.105.250.118 57.197 -458.338.743 4.838.231 615.062.885 533.514.924 4.589.057.059 1.439.434.147 6.028.491.206
Transferler
12.607.060 520.907.864 -533.514.924 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.612.872.056 -383.826 -278.121.779 1.334.366.451 426.099.470 1.760.465.921
Dönem Karı (Zararı)
447.286.842 447.286.842 159.465.771 606.752.613
Kar Payları
-10.000.016 -10.000.016 -2.439.019 -12.439.035
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-37.125.223 -37.125.223 0 -37.125.223
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.571.822 -2.571.822 4.195.689 1.623.867
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -38.245.888 725.793.112 4.718.122.174 -326.629 -736.460.522 17.445.291 1.123.398.911 447.286.842 6.321.013.291 2.026.756.058 8.347.769.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 120.850.528 298.865.404
Finansal Yatırımlar
4 94.929.042 271.790.090
Ticari Alacaklar
752.287.678 804.998.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
752.287.678 804.998.408
Diğer Alacaklar
488.259.041 377.371.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 479.399.297 376.675.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.859.744 696.066
Türev Araçlar
32.640.707 8.983.912
Stoklar
11.188.858 3.671.144
Peşin Ödenmiş Giderler
31.944.241 23.545.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 4.337.442 3.560.049
Diğer Dönen Varlıklar
13 16.111.590 52.464.831
ARA TOPLAM
1.552.549.127 1.845.251.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.552.549.127 1.845.251.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.744.422.468 0
Diğer Alacaklar
3.651.960 3.321.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.651.960 3.321.117
Türev Araçlar
50.590.365 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
524.000.000 426.000.000
Maddi Duran Varlıklar
8 8.080.204.200 5.866.711.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 300.790 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
675.953 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 387.789.023 0
Diğer Duran Varlıklar
4.187.244 1.412.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.795.822.003 6.327.513.200
TOPLAM VARLIKLAR
12.348.371.130 8.172.764.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 199.819.846 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 612.775.258 352.743.592
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.788.123 88.635
Ticari Borçlar
640.718.103 484.024.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 135.320.909 5.762.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
505.397.194 478.262.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.545.260 1.407.574
Diğer Borçlar
132.845.278 2.987.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 126.150.461 24.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.694.817 2.962.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.508.962 37.124.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
774.499 485.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 774.499 485.202
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.266.573 2.334.106
ARA TOPLAM
1.623.041.902 982.287.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.623.041.902 982.287.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.788.635.434 1.073.578.279
Diğer Borçlar
1.019.762 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.019.762 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.011.723 388.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.011.723 388.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 586.892.960 88.019.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.377.559.879 1.161.986.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.000.601.781 2.144.273.461
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.321.013.291 4.589.057.059
Ödenmiş Sermaye
14 64.000.000 64.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-38.245.888 -1.120.665
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.717.795.545 3.105.307.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.717.795.545 3.105.307.315
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 4.718.122.174 3.105.250.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -326.629 57.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-736.460.522 -458.338.743
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-736.460.522 -458.338.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -736.460.522 -458.338.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.445.291 4.838.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.123.398.911 615.062.885
Net Dönem Karı veya Zararı
447.286.842 533.514.924
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.026.756.058 1.439.434.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.347.769.349 6.028.491.206
TOPLAM KAYNAKLAR
12.348.371.130 8.172.764.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
341.202.997 351.314.390 156.911.280 241.731.764
Satışların Maliyeti
-325.391.497 -219.501.602 -171.957.851 -142.958.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.811.500 131.812.788 -15.046.571 98.772.889
BRÜT KAR (ZARAR)
15.811.500 131.812.788 -15.046.571 98.772.889
Genel Yönetim Giderleri
15 -43.264.143 -11.989.509 -26.411.213 -5.148.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 252.225.863 290.247.976 165.224.133 120.137.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -159.156.610 -88.052.046 -110.402.961 -56.623.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.616.610 322.019.209 13.363.388 157.138.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 719.254.532 90.436 10.606.069 25.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.727.270 0 -999.999 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
782.143.872 322.109.645 22.969.458 157.164.370
Finansman Gelirleri
18 104.224.825 224.946.537 92.920.609 108.437.004
Finansman Giderleri
18 -203.522.890 -301.529.915 -146.575.817 -111.387.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
682.845.807 245.526.267 -30.685.750 154.214.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.093.194 6.812.147 67.443.866 8.584.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -76.093.194 6.812.147 67.443.866 8.584.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
606.752.613 252.338.414 36.758.116 162.798.270
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.752.613 252.338.414 36.758.116 162.798.270
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
159.465.771 70.641.643 18.831.779 47.573.126
Ana Ortaklık Payları
447.286.842 181.696.771 17.926.337 115.225.144
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 6,99000000 2,84000000 0,28000000 1,80000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.134.420.031 -20.934 1.457.853.082 -122.925
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.261.601.292 0 1.546.238.163 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.410 -26.167 -503.258 -153.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.913.851 5.233 -87.881.823 30.731
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-126.967.333 0 -87.982.475 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53.482 5.233 100.652 30.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-373.954.110 -139.072.335 -253.105.811 -65.434.103
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.687.618 -173.840.419 -324.156.152 -78.206.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-473.687.618 -173.840.419 -324.156.152 -78.206.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.733.508 34.768.084 71.050.341 12.772.248
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
99.733.508 34.768.084 71.050.341 12.772.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.760.465.921 -139.093.269 1.204.747.271 -65.557.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.367.218.534 113.245.145 1.241.505.387 97.241.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
426.099.470 25.754.047 256.643.412 26.404.132
Ana Ortaklık Payları
1.941.119.064 87.491.098 984.861.975 70.837.110



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187415


BIST