KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTT62119 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON VE İTFASI ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 146.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,80274 2.642.816,76 Evet
2 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,80274 2.642.816,75 Evet
3 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,80274 2.642.816,75 Evet
4 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,80274 2.642.816,75 Evet
5 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,80274 2.642.816,73 Evet
6 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,80274 2.642.816,74 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 146.600.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 11.01.2021 tarihinde ihraç edilen 168 gün vadeli 146.600.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT62119 ISIN kodlu finansman bonosunun 28.06.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş olup, 6. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944444


BIST