KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00635278
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,12 % 0,00014756
Bağımsız Denetim Ücreti
8.909,09 % 0,00433709
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
263.024,49 % 0,12804455
Fon Yönetim Ücreti
616.312,23 % 0,30003071
Hisse Senedi Komisyonu
537,54 % 0,00026168
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.529,43 % 0,00366545
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.626,82 % 0,02902729
TOPLAM GİDERLER
969.292,38 % 0,47186712
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.416.385,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235224


BIST