***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00203899
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
306,53 % 0,00004789
Bağımsız Denetim Ücreti
12.368,81 % 0,00193261
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
311.836,09 % 0,04872395
Fon Yönetim Ücreti
833.961,47 % 0,13030531
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.045,78 % 0,00063215
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
168.679,73 % 0,02635597
TOPLAM GİDERLER
1.344.248,07 % 0,21003687
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
640.005.760,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235198
BIST