KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.030,28 % 0,02460407
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,88 % 0,00057002
Bağımsız Denetim Ücreti
28.634,06 % 0,05406747
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.746,6 % 0,08071509
Fon Yönetim Ücreti
55.422,47 % 0,10464995
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,9 % 0,00110442
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.154,18 % 0,00784402
TOPLAM GİDERLER
144.874,37 % 0,27355504
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.959.861,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134214


BIST