***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.993,14 % 0,02668838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
371,12 % 0,0033091
Bağımsız Denetim Ücreti
882,11 % 0,00786535
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.482,93 % 0,01322257
Fon Yönetim Ücreti
52.367,81 % 0,46693836
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
30,94 % 0,00027588
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,64 % 0,0001662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
474,44 % 0,00423035
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
573,59 % 0,00511442
TOPLAM GİDERLER
59.194,72 % 0,52781061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.215.144,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018867
BIST