***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00299293
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00036977
Bağımsız Denetim Ücreti
8.230,82 % 0,00631065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.437,13 % 0,0770061
Fon Yönetim Ücreti
1.929.806,36 % 1,47960082
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.102,53 % 0,00084532
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.823,06 % 0,00139776
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.261,2 % 0,0032671
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.355,35 % 0,02404044
TOPLAM GİDERLER
2.081.402,33 % 1,59583089
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.427.500,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968772
BIST