***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0026176
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,03 % 0,00009189
Bağımsız Denetim Ücreti
6.426,31 % 0,00430924
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
132.021,45 % 0,08852852
Fon Yönetim Ücreti
165.488,18 % 0,11097003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.583,35 % 0,00240286
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
709,52 % 0,00047578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
244.063,72 % 0,16365978
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.189,61 % 0,00079771
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.922,02 % 0,02006456
TOPLAM GİDERLER
587.444,79 % 0,39391796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
149.128.713,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968803
BIST