KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.309,46 % 0,00220693
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
253,43 % 0,00008864
Bağımsız Denetim Ücreti
10.828,71 % 0,00378767
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.284,87 % 0,03053055
Fon Yönetim Ücreti
209.937,46 % 0,07343205
Hisse Senedi Komisyonu
49,27 % 0,00001723
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
730,15 % 0,00025539
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.512,9 % 0,01137238
TOPLAM GİDERLER
347.906,25 % 0,12169085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
285.893.512,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947850


BIST