KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,47 % 0,00210497
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,82 % 0,00029661
Bağımsız Denetim Ücreti
1.361,8 % 0,00364483
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.098,59 % 0,02702865
Fon Yönetim Ücreti
36.988,97 % 0,09900017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
303,87 % 0,0008133
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.666,15 % 0,00713589
TOPLAM GİDERLER
52.316,67 % 0,14002442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.362.533,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836660


BIST