KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,87 % 0,00085332
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
117,35 % 0,00012742
Bağımsız Denetim Ücreti
2.083,08 % 0,00226186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.299,42 % 0,02312739
Fon Yönetim Ücreti
170.331,81 % 0,18495011
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.031,41 % 0,00654904
Vergiler ve Diğer Harcamalar
309,41 % 0,00033596
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.318,04 % 0,00686027
TOPLAM GİDERLER
207.276,39 % 0,22506537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.096.084,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835792


BIST