***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,03744784
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
289,24 % 0,00326378
Bağımsız Denetim Ücreti
9.958,96 % 0,1123768
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.254,05 % 0,14955856
Fon Yönetim Ücreti
177.258,65 % 2,00018476
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3,87 % 0,00004367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.203,3 % 0,01357802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.707,4 % 0,01926628
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.802,4 % 0,06547422
TOPLAM GİDERLER
212.796,54 % 2,40119395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.862.113,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730055
BIST