***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,1220132
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,9 % 0,00268022
Bağımsız Denetim Ücreti
7.314,01 % 0,26890464
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.406,26 % 0,08846782
Fon Yönetim Ücreti
54.404,03 % 2,00020184
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
75,36 % 0,00277066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,9 % 0,00006985
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.083,56 % 0,03983783
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
855,69 % 0,03146004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.109,47 % 0,04079043
TOPLAM GİDERLER
70.641,85 % 2,59719654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.719.927 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730053
BIST