***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
277,73 % 0,00006467
Bağımsız Denetim Ücreti
5.730,72 % 0,0013344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.770,89 % 0,04395529
Fon Yönetim Ücreti
3.507.819,73 % 0,81679561
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.002,36 % 0,0006991
Gecelik Ters Repo Komisyonu
68.337,78 % 0,01591245
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
240.418,65 % 0,05598147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.353,4 % 0,00031514
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
137.173,59 % 0,03194086
TOPLAM GİDERLER
4.152.884,85 % 0,96699898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
429.461.139,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710772
BIST