KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.950.791 0
Net Dönem Karı (Zararı)
339.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
273.144 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -72.896
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
346.040
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.289.512 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -36.779
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.393.310
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.677.024 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 72.273
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-346.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.485.067 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.458.149
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.973.082
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.276 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.276 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 534.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 534.899
Diğer Alacaklar
5 36.779
Finansal Varlıklar
6.12 9.393.310
TOPLAM VARLIKLAR
9.964.988
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 140.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
140.577
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.824.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
339.344
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.458.149
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.973.082
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 9.824.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 72.273
Temettü Gelirleri
10 11.052
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
346.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
68.294
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
489.801 0
Yönetim Ücretleri
8 -45.592
Saklama Ücretleri
8 -51.617
Denetim Ücretleri
8 -8.851
Kurul Ücretleri
8 -632
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -31.489
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-150.457 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.344 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
339.344 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
339.344 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143382


BIST