KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.291.745 0
Net Dönem Karı (Zararı)
65.560.453
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
47.283.467 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.358.183
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
56.641.650
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-259.852.109 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
270.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-260.122.578
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-147.008.189 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
10 9.358.094
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-56.641.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
195.378.620 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
199.084.843
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.706.223
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.086.875 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.086.875 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.086.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.086.964
Finansal Varlıklar
6.12 260.122.578
TOPLAM VARLIKLAR
261.209.542
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 270.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
270.469
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
260.939.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.560.453
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
199.084.843
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.706.223
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 260.939.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.358.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.566.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
56.641.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.566.272 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.769.023
Saklama Ücretleri
8 -172.753
Denetim Ücretleri
8 -4.937
Kurul Ücretleri
8 -36.232
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -22.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.005.819 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.560.453 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.560.453 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.560.453 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142999


BIST