KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.510.156 0
Net Dönem Karı (Zararı)
45.480.444
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
35.852.651 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.132.185
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
36.984.836
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-170.984.305 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.419.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.403.906
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-89.651.210 0
Alınan Temettü
10 631.880
Alınan Faiz
10 494.010
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.984.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.985.518 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
252.008.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-120.023.248
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.475.362 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.475.362 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.475.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.481.657
Finansal Varlıklar
6.12 173.403.906
TOPLAM VARLIKLAR
179.885.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.419.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.419.601
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
177.465.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.480.444
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
252.008.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-120.023.248
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 177.465.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 494.010
Temettü Gelirleri
10 631.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.565.464
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
36.984.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.386
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.679.576 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.082.003
Saklama Ücretleri
8 -27.935
Denetim Ücretleri
8 -8.735
Kurul Ücretleri
8 -12.309
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -39.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -28.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.199.132 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.480.444 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.480.444 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.480.444 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142928


BIST