KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.312.231
Net Dönem Karı (Zararı)
180.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-232.148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -234.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.925
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.492.412
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.501.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.544.379
Alınan Faiz
10 234.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.753.783
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.473.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.720.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
441.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
441.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 441.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 441.552
Finansal Varlıklar
6 2.501.739
TOPLAM VARLIKLAR
2.943.291
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.327
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.933.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
180.181
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.473.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.720.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.933.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 234.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -28.531
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.925
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
207.467
Yönetim Ücretleri
8 -11.428
Saklama Ücretleri
8 -720
Denetim Ücretleri
8 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -210
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.807
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
180.181



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743431


BIST