KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 533.179.085 578.063.447 265.094.997 309.412.305
Satışların Maliyeti
11 -408.276.757 -352.984.305 -155.530.339 -182.632.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.902.328 225.079.142 109.564.658 126.779.684
BRÜT KAR (ZARAR)
124.902.328 225.079.142 109.564.658 126.779.684
Genel Yönetim Giderleri
12 -38.283.922 -26.083.972 -18.561.025 -12.989.976
Pazarlama Giderleri
12 -44.245.256 -81.120.704 -22.694.983 -48.042.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 188.707.230 63.415.650 168.465.169 43.012.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -108.845.819 -39.942.041 -101.632.713 -31.926.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.234.561 141.348.075 135.141.106 76.832.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.030.294 121.764 5.030.294 121.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.599.889 -2.002.807 -23.803 -2.002.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.664.966 139.467.032 140.147.597 74.951.767
Finansman Giderleri
15 -117.517.014 -76.049.179 -93.816.376 -47.301.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.147.952 63.417.853 46.331.221 27.649.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.526.657 -15.862.478 11.772.293 -11.014.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.636.375 -22.486.164 -1.590.073 -13.296.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 15.163.032 6.623.686 13.362.366 2.281.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.674.609 47.555.375 58.103.514 16.634.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.674.609 47.555.375 58.103.514 16.634.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.086 -603 -2.428 -455
Ana Ortaklık Payları
21.678.695 47.555.978 58.105.942 16.635.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) 17 0,00620000 0,01360000 0,01660000 0,00480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.666.570 13.844.517
Dönem Karı (Zararı)
21.674.609 47.555.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.126.249 69.111.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 19.289.145 11.789.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.195.793 1.397.192
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.195.793 1.397.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.134.021 7.161.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.926.596 6.772.924
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-792.575 388.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.237.271 18.364.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.195.992 -332.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 30.433.263 18.696.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.796.676 14.535.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -13.526.657 15.862.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.474.714 -81.957.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.311.867 -74.579.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.311.867 -74.579.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.622.893 -2.266.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.622.893 -2.266.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.881.054 -93.077.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.862.332 55.952.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.293.463 -1.120.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.568.869 57.072.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.497.513 2.235.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.168.575 29.778.506
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.168.575 29.778.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
120.275.572 34.710.298
Alınan Faiz
13 1.195.992 332.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.379.853 -6.618.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -38.425.141 -14.579.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.461.003 -13.862.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.800.679
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.800.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.261.682 -12.913.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -32.195.492 -12.596.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -66.190 -316.599
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -948.770
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -948.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.761.988 12.172.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 159.589.200 139.560.746
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.747.778 -111.975.481
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -134.373.502 -90.112.604
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 -27.374.276 -21.862.877
Ödenen Faiz
-33.603.410 -15.417.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.556.421 12.154.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.237.495 -4.906.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.793.916 7.247.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.982.544 14.941.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 39.188.628 22.189.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 39.188.628 51.982.544
Finansal Yatırımlar
14.566.494 10.881.998
Ticari Alacaklar
279.529.032 224.255.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 279.529.032 224.255.406
Diğer Alacaklar
64.587 48.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.587 48.829
Stoklar
6 288.583.065 331.659.912
Peşin Ödenmiş Giderler
24.014.411 11.829.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.014.411 11.829.878
Diğer Dönen Varlıklar
9.826.361 10.211.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.826.361 10.211.169
ARA TOPLAM
655.772.578 640.869.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.772.578 640.869.736
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.155.667 923.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.155.667 923.457
Maddi Duran Varlıklar
7 106.868.607 84.197.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 285.763.382 278.963.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.405.601 2.672.380
Peşin Ödenmiş Giderler
10.852.332 13.961.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.852.332 13.961.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 70.876.109 67.549.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
477.921.698 448.267.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.133.694.276 1.089.137.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.481.162 175.834.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.481.162 175.834.971
Banka Kredileri
18 174.481.162 175.834.971
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.087.243 108.462.530
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.087.243 108.462.530
Banka Kredileri
18 59.542.692 64.661.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 46.544.551 43.801.225
Diğer Finansal Yükümlülükler
698.363 949.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 698.363 949.271
Ticari Borçlar
178.142.562 134.280.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 10.456.541 8.163.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 167.686.021 126.117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.965.971 7.468.458
Diğer Borçlar
58.461.121 45.789.029
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
56.409.600 45.789.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.051.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.126.531 12.602.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.126.531 12.602.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.511.284 8.855.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.849.234 2.278.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.680.050 2.173.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
169.184 104.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.653.587 37.322.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.653.587 37.322.459
ARA TOPLAM
590.977.058 533.843.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
590.977.058 533.843.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.486.084 59.542.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.486.084 59.542.628
Banka Kredileri
18 34.738.377 39.042.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 31.747.707 20.500.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.792 418.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.792 418.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.354.543 18.902.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.354.543 18.902.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.900.419 78.863.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.877.477 612.707.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
465.820.487 476.429.598
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -2.907.716
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.662.036 185.042.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
176.525.174 196.667.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
190.288.413 204.201.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.763.239 -7.533.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-20.863.138 -11.625.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.214.481 2.214.481
Yasal Yedekler
2.214.481 2.214.481
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.731.270 -21.593.316
Net Dönem Karı veya Zararı
21.678.695 269.324.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.688 398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
465.816.799 476.429.996
TOPLAM KAYNAKLAR
1.133.694.276 1.089.137.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
844.980 479.378 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 47.555.978 39.388.917 -603 39.388.314
Dönem Karı (Zararı)
47.555.978 47.555.978 -603 47.555.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 -8.167.061 -8.167.061
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -4.631.794 60.918.222 -14.581.622 2.214.481 -21.677.166 47.555.978 111.239.820 -375 111.239.445
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -7.533.309 204.201.078 -11.625.643 2.214.481 -21.593.316 269.324.586 476.429.598 398 476.429.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.229.930 -13.912.665 -9.237.495 -7.701.395 -4.086 -7.705.481
Dönem Karı (Zararı)
21.678.695 21.678.695 -4.086 21.674.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.229.930 -13.912.665 -9.237.495 15.467.425 15.467.425
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.907.716 -2.907.716 -2.907.716
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 -2.907.716 5.220 -13.763.239 190.288.413 -20.863.138 2.214.481 247.731.270 21.678.695 465.820.487 -3.688 465.816.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.674.609 47.555.375 58.103.514 16.634.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.142.595 -3.260.070 -16.897.854 -2.316.703
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.912.665 -13.912.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.306.573 -4.075.088 -4.250.647 -2.895.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.076.643 815.018 1.265.458 579.176
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.076.643 815.018 1.265.458 579.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.237.495 -4.906.991 -7.139.979 -6.091.010
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.237.495 -4.906.991 -7.139.979 -6.091.010
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-9.237.495 -4.906.991 -7.139.979 -6.091.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.380.090 -8.167.061 -24.037.833 -8.407.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.705.481 39.388.314 34.065.681 8.227.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.086 -603 -2.428 -455
Ana Ortaklık Payları
-7.701.395 39.388.917 34.068.109 8.227.667



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187427


BIST