KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 22.065 22.065 22.065 7.749.913 5.183.701 7.314.662 12.498.363 37.679.956 37.679.956
Transferler
624.060 6.690.602 -7.314.662 -624.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-629 -629 -629 1.096.111 1.096.111 1.095.482 1.095.482
Kar Payları
-6.690.602 -6.690.602 -6.690.602 -6.690.602
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 6.279.812 32.084.836 32.084.836
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 6.279.812 32.084.836 32.084.836
Transferler
14 70.844 1.025.267 -1.096.111 -70.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.415 7.415 7.415 1.339.203 1.339.203 8.479.728 8.479.728 9.826.346 9.826.346
Dönem Karı (Zararı)
8.479.728 8.479.728 8.479.728 8.479.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.415 7.415 7.415 1.339.203 1.339.203 1.346.618 1.346.618
Kar Payları
14 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 13.530.262 40.752.748 40.752.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.678.146 6.020.923
Dönem Karı (Zararı)
8.479.728 1.096.111
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.479.728 1.096.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.199.923 1.177.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 215.277 204.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.306.708 520.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.666.777 457.883
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.161 -6.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.147.213 5.483.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.283.552 15.339.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.074.859 5.049.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.160.333 -14.973.643
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.865 67.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-467.562 7.756.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.849.211 -713.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-361.373 -1.022.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9-10 -254.421 -257.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -254.421 -257.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.158.434 -6.690.602
Ödenen Temettüler
14 -1.158.434 -6.690.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.091.001 -927.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.091.001 -927.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.071.770 33.999.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.980.769 33.071.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.005.299 33.086.174
Ticari Alacaklar
6 55.521.290 50.237.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.759.146 1.535.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.762.144 48.702.380
Peşin Ödenmiş Giderler
8 348.273 384.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 441.552
ARA TOPLAM
84.874.862 84.149.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.874.862 84.149.682
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.825.054 415.367
Diğer Alacaklar
7 14.153.702 3.110.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.153.702 3.110.000
Maddi Duran Varlıklar
9 169.551 196.956
Mobilya ve Demirbaşlar
9 169.551 196.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 221.048 154.949
Bilgisayar Yazılımları
10 221.048 154.949
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 224.476 350.442
Diğer Duran Varlıklar
74.821 7.719
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.668.652 4.235.433
TOPLAM VARLIKLAR
101.543.514 88.385.115
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 56.144.470 52.984.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 55.940.809 52.757.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
203.661 226.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.639 27.977
Diğer Borçlar
13.896 2.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.896 2.328
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 251.902 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.042.058 1.974.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.632.778 1.582.584
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 409.280 391.439
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 778.356 727.491
ARA TOPLAM
60.259.321 55.715.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.259.321 55.715.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 531.445 584.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 531.445 584.323
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.445 584.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.790.766 56.300.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.752.748 32.084.836
Ödenmiş Sermaye
14 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 28.851 21.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.339.203 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 1.339.203 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 1.339.203 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 8.444.817 8.373.973
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 5.050.534 5.183.701
Net Dönem Karı veya Zararı
14 8.479.728 1.096.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.752.748 32.084.836
TOPLAM KAYNAKLAR
101.543.514 88.385.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 31.853.513 19.440.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.853.513 19.440.385
BRÜT KAR (ZARAR)
31.853.513 19.440.385
Genel Yönetim Giderleri
16 -21.280.449 -18.719.092
Pazarlama Giderleri
17 -3.485.878 -2.403.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.889 29.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -27.009 -30.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.062.066 -1.684.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 22.500 22.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.084.566 -1.661.747
Finansman Gelirleri
19 4.186.188 3.374.933
Finansman Giderleri
20 -686.966 -347.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.583.788 1.365.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.104.060 -269.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.050.432 -321.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -53.628 51.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.479.728 1.096.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.479.728 1.096.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.479.728 1.096.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.415 -629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 9.269 -788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -1.854 159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -1.854 159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.339.203 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.409.687 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
1.409.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.484 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-70.484 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.346.618 -629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.826.346 1.095.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.826.346 1.095.482



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668788


BIST