KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSDVYS72513 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
29.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
18.07.2025
Vade (Gün Sayısı)
730
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.09.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.07.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.07.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.07.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
20
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSDVYS72513
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.10.2023
17.10.2023
18.10.2023
10,9968
44,108
51,9637
8.247.600
Evet
2
17.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
14,9405
59,9262
74,8062
11.205.375
Evet
3
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
17,4488
69,9869
90,6171
13.086.600
Evet
4
17.07.2024
16.07.2024
17.07.2024
18,5853
74,5454
98,1239
13.938.975
Evet
5
16.10.2024
15.10.2024
16.10.2024
18,2711
73,2852
96,0268
13.703.325
Evet
6
15.01.2025
14.01.2025
15.01.2025
17,9166
71,8633
93,6807
13.437.450
Evet
7
16.04.2025
15.04.2025
16.04.2025
16,7985
67,3786
86,419
12.598.875
Evet
8
18.07.2025
17.07.2025
18.07.2025
18,0568
70,8681
91,8394
13.542.600
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.07.2025
17.07.2025
18.07.2025
75.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
20.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 19.07.2023 tarihinde 75.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS72513 ISIN kodlu tahvilin 18.07.2025 tarihli 8.kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1464535