KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYS32316 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 900 baz puan
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS32316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 7,3548 29,5 32,93
2 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 7,3548 29,5 32,93
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME NOTU: TR AA KISA VADELİ ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME NOTU: TR A1 20.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 22.09.2022 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS32316 ISIN kodlu tahvilin 22.12.2022 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı ve 23.03.2023 tarihinde yapılacak olan 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,3548 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089025


BIST