KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
100.777 53.298 154.075 100.513 52.084 152.597
GARANTİ VE KEFALETLER
100.777 53.298 154.075 100.513 52.084 152.597
Teminat Mektupları
100.777 9.241 110.018 100.513 10.686 111.199
Diğer Teminat Mektupları
100.777 9.241 110.018 100.513 10.686 111.199
Diğer Garantilerimizden
44.057 44.057 41.398 41.398
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
187.377 53.298 240.675 187.113 52.084 239.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
7.222 4.707
Kredilerden Alınan Faizler
4.354 4.188
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3 1
Bankalardan Alınan Faizler
95 158
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.453 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
167 360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
167 358
Diğer Faiz Gelirleri
150
FAİZ GİDERLERİ (-)
-19 -10
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19 -10
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.203 4.697
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-63 14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
128 118
Gayri Nakdi Kredilerden
128 118
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-191 -104
Gayri Nakdi Kredilere
-4
Diğer
-191 -100
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
1.146 151
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4 -5
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.142 156
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
39 40
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.325 4.902
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-62 -1.676
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-838 -706
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-937 -655
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.488 1.865
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.488 1.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.445 -858
Cari Vergi Karşılığı
-1.461 -792
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 -66
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.043 1.007
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.043 1.007
Grubun Karı (Zararı)
5.043 1.007
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 0 128.780
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 128.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76 1.007 931 931
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -83 57.035 9.377 1.007 129.711 0 129.711
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 5.043 5.047 0 5.047
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -76 66.411 10.880 5.043 144.633 0 144.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.102 23.616 66.718 45.359 26.373 71.732
Nakit ve Nakit Benzerleri
39.973 23.616 63.589 37.400 26.373 63.773
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
308 794 1.102 656 783 1.439
Bankalar
280 22.822 23.102 49 25.590 25.639
Para Piyasalarından Alacaklar
39.385 39.385 36.695 36.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.129 3.129 7.959 7.959
Devlet Borçlanma Senetleri
2.969 2.969 2.845 2.845
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.954 4.954
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
78.270 9.318 87.588 77.915 8.737 86.652
Krediler
78.270 78.270 77.915 77.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
9.318 9.318 8.737 8.737
Donuk Alacaklar
2.460 2.460 2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-2.460 -2.460 -2.460 -2.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
529 529 560 560
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
549 549 379 379
Diğer
549 549 379 379
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
38 38 22 22
DİĞER AKTİFLER
2.603 4.477 7.080 1.157 1.157
VARLIKLAR TOPLAMI
125.091 37.411 162.502 125.392 35.110 160.502
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 5.261 5.261
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
268 10.468 10.736 129 9.635 9.764
Müstakrizlerin Fonları
268 10.468 10.736 129 9.635 9.764
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
4.454 4.454 4.352 4.352
Genel Karşılıklar
3.931 3.931 3.869 3.869
Çalışan Hakları Karşılığı
523 523 483 483
CARİ VERGİ BORCU
1.856 1.856 1.357 1.357
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
192 631 823 156 26 182
ÖZKAYNAKLAR
144.633 144.633 139.586 139.586
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76 -76 -80 -80
Kar Yedekleri
66.411 66.411 66.411 66.411
Yasal Yedekler
3.575 3.575 3.575 3.575
Olağanüstü Yedekler
62.836 62.836 62.836 62.836
Kar veya Zarar
15.923 15.923 10.880 10.880
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
10.880 10.880
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.043 5.043 10.880 10.880
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
151.403 11.099 162.502 145.580 14.922 160.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.043 1.007
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4 -83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4 -83
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4 -83
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.047 924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
995 678
Alınan Faizler
6.793 4.449
Ödenen Faizler
-19 -10
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
128 118
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.185 191
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-838 -706
Ödenen Vergiler
-5.227 -1.143
Diğer
-1.027 -2.221
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.056 -1.375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-581 16.000
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.923 -5.376
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.137
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.261 -2.086
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.572 -10.015
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.061 -697
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.620 -13.465
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-37 -25
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-46 -13.440
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.954
Diğer
-251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.257 881
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-184 -13.281
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.773 23.222
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.589 9.941



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763789


BIST