***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 3.900.801.739 1.903.978.095 1.897.454.199 1.019.932.911
Satışların Maliyeti
23 -1.646.552.253 -906.504.940 -808.315.736 -498.061.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.254.249.486 997.473.155 1.089.138.463 521.871.603
BRÜT KAR (ZARAR)
2.254.249.486 997.473.155 1.089.138.463 521.871.603
Genel Yönetim Giderleri
24 -339.338.764 -150.880.551 -197.628.275 -80.600.730
Pazarlama Giderleri
24 -473.983.507 -238.310.762 -235.407.802 -137.923.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -77.315.436 -80.742.471 -34.624.463 -29.783.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 176.001.825 275.852.307 117.469.983 153.937.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -20.775.223 -37.727.641 -14.399.037 -30.809.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.518.838.381 765.664.037 724.548.869 396.692.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 441.170.799 43.386.557 389.548.060 39.176.581
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.960.009.180 809.050.594 1.114.096.929 435.868.712
Finansman Giderleri
28 -443.172.469 -204.787.678 -225.425.178 -122.646.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.516.836.711 604.262.916 888.671.751 313.222.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-168.922.843 54.827.408 14.405.705 -5.239.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -167.766.766 -3.144.531 -10.475.442 -1.020.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.156.077 57.971.939 24.881.147 -4.218.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.347.913.868 659.090.324 903.077.456 307.982.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.347.913.868 659.090.324 903.077.456 307.982.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.347.913.868 659.090.324 903.077.456 307.982.984
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,06740000 0,03300000 0,04510000 0,01540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.309.363 325.746.517
Dönem Karı (Zararı)
1.347.913.868 659.090.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
693.310.753 498.646.950
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,23,25 77.755.988 47.020.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
157.615.006 168.874.041
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 0 -54.376
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 27.848.751 52.126.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 129.766.255 116.802.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
317.766.396 215.184.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 120.141.194 38.636.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.204.835 7.535.722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 187.420.367 169.012.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
357.132.114 182.406.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -37.380.443 -16.086.154
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 394.512.557 198.492.857
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-273.830.570 -268.790
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -260.048.186 -268.790
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -13.782.384 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 168.922.843 -54.827.408
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -104.779.180 -45.103.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.104.654 -9.128.982
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -12.104.654 -9.128.982
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6 11.720.066 -2.610.811
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.887.256 -2.899.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.216.929.232 -811.469.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-910.575.273 -441.131.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -68.664.352 -12.979.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-841.910.921 -428.151.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.916.702 -964.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.916.702 -964.457
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-405.162.730 -482.185.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 70.987.882 28.243.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.779.805 72.361.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 29.566.666 15.346.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -39.346.471 57.015.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 24.954.844 2.167.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.656.522 895.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.656.522 895.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 29.997.187 -4.692.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.091.157 13.837.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,21 64.826.991 -56.517.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-89.918.148 70.355.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
824.295.389 346.268.210
Alınan Faiz
4,26 33.565.826 15.874.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -105.276.313 -11.322.392
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -60.275.539 -25.073.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-814.439.232 -1.150.993.023
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5,27 -287.740.368 -569.468.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.104.654 9.128.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,27 12.104.654 9.128.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-687.474.584 -450.668.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -266.255.275 -198.317.274
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,14,15,28 -421.219.309 -252.350.727
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
147.049.265 -141.709.893
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 147.049.265 -141.709.893
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17 1.621.801 1.724.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.743.100 604.542.395
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.117.591.699 2.075.853.448
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.767.591.699 2.075.853.448
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 350.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.350.895.425 -1.104.984.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.249.335.056 -974.984.075
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -101.560.369 -130.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -78.410.292 -28.286.733
Ödenen Temettüler
22 -194.741.816 -173.610.559
Ödenen Faiz
6,28 -324.801.066 -164.429.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.613.231 -220.704.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
99.746.911 9.519.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.360.142 -211.184.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 600.671.319 1.310.128.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 747.031.461 1.098.943.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 751.418.258 601.243.499
Finansal Yatırımlar
5 1.427.240.703 734.615.057
Ticari Alacaklar
2.680.958.317 1.765.455.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 154.689.101 86.024.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.526.269.216 1.679.430.390
Diğer Alacaklar
9 9.787.144 3.870.442
Türev Araçlar
32 13.782.384 0
Stoklar
10 2.419.008.356 2.008.634.018
Peşin Ödenmiş Giderler
11 156.976.623 227.964.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 410.286 775.568
Diğer Dönen Varlıklar
21 57.738.313 122.200.022
ARA TOPLAM
7.517.320.384 5.464.758.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.517.320.384 5.464.758.250
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 287.270.780 432.107.872
Maddi Duran Varlıklar
13 1.838.652.352 1.648.592.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 431.177.772 102.555.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
775.475.932 577.298.639
Şerefiye
16 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 773.693.201 575.515.908
Peşin Ödenmiş Giderler
11 146.096.882 293.146.147
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 104.685.132 105.841.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.583.358.850 3.159.542.430
TOPLAM VARLIKLAR
11.100.679.234 8.624.300.680
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.476.432.632 2.457.258.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.476.432.632 2.457.258.522
Banka Kredileri
6 2.904.389.882 2.307.258.522
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 572.042.750 150.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
432.173.271 436.287.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
432.173.271 436.287.651
Banka Kredileri
6 377.424.858 324.767.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 54.748.413 9.959.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 101.560.369
Ticari Borçlar
703.927.116 713.706.921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 52.082.301 22.515.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 651.844.815 691.191.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 71.020.404 46.065.560
Diğer Borçlar
15.740.241 2.083.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.740.241 2.083.719
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 2.141.260 2.246.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 44.692.432 25.043.179
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 88.931.409 1.660.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
405.435.673 328.206.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 171.111.887 126.453.597
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 234.323.786 201.753.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 11.928.553 10.727.449
ARA TOPLAM
5.252.422.991 4.023.286.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.252.422.991 4.023.286.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
515.574.935 505.282.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
515.574.935 505.282.590
Banka Kredileri
6 117.874.866 239.444.412
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 397.700.069 265.838.178
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 45.872.493 48.997.401
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 23.895.121 13.547.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.170.751 96.363.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 73.170.751 96.363.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
658.513.300 664.190.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.910.936.291 4.687.476.700
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.189.742.943 3.936.823.980
Ödenmiş Sermaye
22 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
22 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.921.152 -6.921.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -6.921.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -6.921.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.821.987 52.075.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
151.821.987 52.075.076
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 3.203.121.345 2.037.638.940
Net Dönem Karı veya Zararı
1.347.913.868 1.360.224.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.189.742.943 3.936.823.980
TOPLAM KAYNAKLAR
11.100.679.234 8.624.300.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.519.514 659.090.324 668.609.838 668.609.838
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 37.492.425 150.864.955 2.037.638.940 659.090.324 3.222.776.124 3.222.776.124
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.921.152 52.075.076 150.864.955 2.037.638.940 1.360.224.221 3.936.823.980 3.936.823.980
Transferler
1.360.224.221 -1.360.224.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99.746.911 1.347.913.868 1.447.660.779 1.447.660.779
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.921.152 151.821.987 150.864.955 3.203.121.345 1.347.913.868 5.189.742.943 5.189.742.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.347.913.868 659.090.324 903.077.456 307.982.984
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
29 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
99.746.911 9.519.514 73.313.838 1.868.015
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
99.746.911 9.519.514 73.313.838 1.868.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.746.911 9.519.514 73.313.838 1.868.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.447.660.779 668.609.838 976.391.294 309.850.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.447.660.779 668.609.838 976.391.294 309.850.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187370
BIST