KAP ***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DDTCR*** DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.432.794 -216.730 9.406.844 9.928.025 53.115.893 33.026.252 117.693.078 117.693.078
Transferler
937.836 32.088.416 -33.026.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-529.366 -9.406.844 38.999.282 29.063.072 29.063.072
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.432.794 -746.096 0 10.865.861 75.204.309 38.999.282 136.756.150 136.756.150
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.432.794 -746.096 10.865.861 75.204.309 38.999.282 136.756.150 136.756.150
Transferler
1.437.836 37.561.446 -38.999.282 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.267.912 61.369.334 60.101.422 60.101.422
Kar Payları
-13.801.140 -13.801.140 -13.801.140
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.432.794 -2.014.008 12.303.697 98.964.615 61.369.334 183.056.432 183.056.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.547.184 -254.541.964
Dönem Karı (Zararı)
61.369.334 38.999.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
212.924.580 39.737.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 8.921.217 5.042.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
964.894 352.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
964.894 363.127
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
181.052.727 24.713.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.065.891 -808.224
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 201.180.475 30.986.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 -14.061.857 -5.465.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.420.639 1.622.669
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.941.833 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -6.941.833 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.506.936 15.887.348
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -7.880.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.049.322 -325.428.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.818.917 -47.606.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.036.507 -244.311.291
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
36.867.239 -37.429.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.949.725 -6.455.566
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.869.893 21.795.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.241.519 -11.420.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.220.362 -11.653.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
978.843 232.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-224.755.408 -246.691.067
Alınan Faiz
19.989.118 6.274.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -137.210 -48.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.643.684 -14.077.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.856 -128.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -202.856 -128.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.745.833 250.983.347
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.401.211.374 1.205.035.603
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.201.211.374 1.205.035.603
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
200.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.830.009.751 -915.668.104
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.830.009.751 -915.668.104
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -12.400.239 -5.876.476
Ödenen Temettüler
-13.801.140 -10.000.000
Ödenen Faiz
-136.254.411 -22.507.676
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.995.793 -3.687.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.995.793 -3.687.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.210.856 6.898.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.206.649 3.210.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 179.345.279 3.210.856
Ticari Alacaklar
200.040.081 105.221.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.991.859 4.461.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 197.048.222 100.759.269
Diğer Alacaklar
957.319 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 957.319 0
Türev Araçlar
6.941.833 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 6.941.833 0
Stoklar
7 866.726.265 447.689.758
Peşin Ödenmiş Giderler
910.883 37.778.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 910.883 37.778.122
Diğer Dönen Varlıklar
48.946.350 34.775.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 48.946.350 34.775.223
ARA TOPLAM
1.303.868.010 628.675.123
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.303.868.010 628.675.123
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
675 11.041
Maddi Duran Varlıklar
8 384.893 259.833
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.929.704 6.203.151
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.916 8.292
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.916 8.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 834.881
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.322.188 7.317.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.312.190.198 635.992.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.078.607.821 438.026.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.078.607.821 438.026.383
Banka Kredileri
4 871.600.918 434.760.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.006.903 3.266.280
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 200.000.000 0
Ticari Borçlar
14.359.191 18.308.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.453.778 673.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.905.413 17.635.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.491.334 1.583.250
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.989.687 29.859.580
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.362.971 1.876.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 23.626.716 27.983.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 4.809.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
930.583 476.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 930.583 476.430
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.063.816 1.084.973
ARA TOPLAM
1.123.442.432 494.149.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.442.432 494.149.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.507.456 3.382.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.507.456 3.382.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.507.456 3.382.575
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.662.720 1.704.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.662.720 1.704.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 521.158 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.691.334 5.086.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.129.133.766 499.236.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.056.432 136.756.150
Ödenmiş Sermaye
15 12.432.794 12.432.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.014.008 -746.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.014.008 -746.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.014.008 -746.096
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.303.697 10.865.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.964.615 75.204.309
Net Dönem Karı veya Zararı
61.369.334 38.999.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.056.432 136.756.150
TOPLAM KAYNAKLAR
1.312.190.198 635.992.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.645.977.272 935.953.991
Satışların Maliyeti
16 -1.327.607.301 -797.069.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.369.971 138.884.315
BRÜT KAR (ZARAR)
318.369.971 138.884.315
Genel Yönetim Giderleri
17 -30.209.627 -16.275.276
Pazarlama Giderleri
17 -25.759.850 -13.140.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 57.598.408 22.104.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -19.458.263 -9.663.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.540.639 121.909.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 7.880.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
300.540.639 129.789.636
Finansman Giderleri
20 -214.664.369 -74.903.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.876.270 54.886.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.506.936 -15.887.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -22.833.919 -16.249.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.673.017 361.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.369.334 38.999.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.369.334 38.999.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.369.334 38.999.282
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.267.912 -9.936.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.584.890 -661.707
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -9.406.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
316.978 132.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
316.978 132.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.267.912 -9.936.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.101.422 29.063.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.101.422 29.063.072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114586


BIST