KAP ***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249
Transferler
-168.773 168.773
Dönem Karı (Zararı)
268.888 268.888 -203 268.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.417 18.354 -63 -63
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Kar Payları
-1.278 -1.278 -1.278
Dönem Sonu Bakiyeler
710.000 -30.333 38.573 31.776 -414.880 268.888 604.024 -431 603.593
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
710.000 -30.333 38.573 31.776 -414.880 268.888 604.024 -431 603.593
Diğer Düzeltmeler
-11.808 -11.808 -11.808
Transferler
1.675 267.213 -268.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
862.594 862.594 862.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.889 44.694 4.805 4.805
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
310 32.628 32.398 431 32.829
Dönem Sonu Bakiyeler
710.000 -70.222 83.267 33.761 -126.847 862.594 1.492.553 1.492.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.187 357.530
Dönem Karı (Zararı)
862.594 268.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-65.564 595.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,13,14 94.312 83.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.235 4.706
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.045 2.607
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.280 2.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.353 11.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 19.205 9.974
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 1.148 1.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
383.808 212.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.515 -759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 386.323 212.162
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 0 631
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 127.795 270.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.696 -18.701
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 326 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -89.022 -18.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-89 -102
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -89 -102
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -591.251 22.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192 -2.144
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 -192 -2.144
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
30.326 11.034
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9,29 -47.165 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-915.794 -502.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.995 -477.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.074 -6.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.921 -471.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.560 3.972
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.509 8.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.051 -4.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.230 -622.809
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.152 -12.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.892 421.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.039 17.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-294.853 404.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.654 8.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.042 354.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-298.212 351.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.170 2.509
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.152 3.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.271 -181.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
172.157 -209.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-58.886 27.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-118.764 361.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -65.423 -4.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.776 -68.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.114 10.281
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.114 10.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.979 -79.108
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -50.762 -77.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.217 -1.212
Alınan Temettüler
7 89 102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.080 -187.466
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.194.184 2.125.626
Kredilerden Nakit Girişleri
21 2.965.184 1.847.355
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
21 229.000 268.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 10.271
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.590.080 -2.280.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -2.439.657 -2.218.338
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 -108.000 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 -42.423 -61.671
Ödenen Temettüler
0 -1.278
Ödenen Faiz
21 -340.539 -232.564
Alınan Faiz
8 2.515 759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.117 101.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.117 101.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10 115.202 13.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10 150.319 115.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10 150.319 115.202
Finansal Yatırımlar
11 9.934
Ticari Alacaklar
16 1.012.441 877.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 37.494 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.1 974.947 859.981
Diğer Alacaklar
22 114.562 12.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 94.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.053 12.002
Stoklar
12 1.310.913 1.117.963
Peşin Ödenmiş Giderler
74.350 51.103
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 74.350 51.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 26.476 0
Diğer Dönen Varlıklar
99.276 100.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 99.276 100.334
ARA TOPLAM
2.798.271 2.274.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
9 227.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.798.271 2.501.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 6.174 4.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.174 4.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6.174 4.492
Diğer Alacaklar
22 89 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 89 89
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 144.590 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 134.861 45.839
Maddi Duran Varlıklar
13 789.579 832.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 8.041 3.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 516 566
Peşin Ödenmiş Giderler
525 620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 525 620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 783.574 158.381
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.867.949 1.045.940
TOPLAM VARLIKLAR
4.666.220 3.547.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 588.035 327.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 758.897 790.220
Ticari Borçlar
16 250.624 557.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 9.683 21.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.2 240.941 535.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 17.982 14.328
Diğer Borçlar
22 72.041 365.288
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 53.548 351.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.493 13.528
Türev Araçlar
326 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
326 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 30.719 4.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
118
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.138 15.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24,25 10.507 9.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 6.631 5.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.547 33.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 10.547 33.458
ARA TOPLAM
1.746.309 2.107.762
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
9 0 9.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.746.309 2.117.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.324.719 763.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.639 62.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24,25 102.639 62.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.427.358 826.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.173.667 2.943.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.492.553 604.024
Ödenmiş Sermaye
26 710.000 710.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.222 -30.333
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.222 -30.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.222 -30.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.267 38.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.267 38.573
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.761 31.776
Yasal Yedekler
26 33.761 31.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-126.847 -414.880
Net Dönem Karı veya Zararı
862.594 268.888
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.492.553 603.593
TOPLAM KAYNAKLAR
4.666.220 3.547.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 3.691.843 2.059.353
Satışların Maliyeti
5 -2.699.572 -1.282.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
992.271 777.082
BRÜT KAR (ZARAR)
992.271 777.082
Genel Yönetim Giderleri
6 -138.527 -74.643
Pazarlama Giderleri
6 -221.540 -112.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6 -55.008 -36.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6 294.539 317.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -15.282 -40.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
856.453 830.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7 89.785 21.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
7 -326 -351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9,18 47.165 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
993.077 851.893
Finansman Gelirleri
8 2.515 759
Finansman Giderleri
8 -724.249 -561.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
271.343 291.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
591.251 -22.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -23.980 -156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 615.231 -22.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
862.594 268.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
862.594 268.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -203
Ana Ortaklık Payları
862.594 268.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.889 -18.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -49.850 -23.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.961 4.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 9.961 4.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.694 18.354
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
44.694 18.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.805 -63
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
867.399 268.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -203
Ana Ortaklık Payları
867.399 268.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135958


BIST