KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5.1.1 1.194.752 1.042.650 2.237.402 719.555 832.914 1.552.469
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.2 316.121 37.212 353.333 180.588 17.686 198.274
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
316.121 37.212 353.333 180.588 17.686 198.274
Devlet Borçlanma Senetleri
295.136 0 295.136 19.646 0 19.646
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
20.985 37.212 58.197 160.942 17.686 178.628
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5.1.3 5.666 70.193 75.859 1.702.998 54.137 1.757.135
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 1.168.110 0 1.168.110 769.638 0 769.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.002 0 1.002 1.002 0 1.002
Devlet Borçlanma Senetleri
1.167.108 0 1.167.108 768.636 0 768.636
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
5.1.5 3.556.510 924.679 4.481.189 3.144.461 652.819 3.797.280
Krediler ve Alacaklar
3.536.881 924.679 4.461.560 3.135.758 652.819 3.788.577
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 16.891 0 16.891
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.536.881 924.679 4.461.560 3.118.867 652.819 3.771.686
Takipteki Krediler
106.551 0 106.551 93.421 0 93.421
Özel Karşılıklar (-)
-86.922 0 -86.922 -84.718 0 -84.718
FAKTORİNG ALACAKLARI
5.1.6 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
5.1.7 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
5.1.8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5.1.9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
5.1.10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 7.343 0 7.343 7.355 0 7.355
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 10.442 0 10.442 6.311 0 6.311
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.442 0 10.442 6.311 0 6.311
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
5.1.16 3.292 0 3.292 3.631 0 3.631
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.292 0 3.292 3.631 0 3.631
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 116.546 27.791 144.337 80.661 19.757 100.418
AKTİF TOPLAMI
6.378.782 2.102.525 8.481.307 6.615.198 1.577.313 8.192.511
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
5.2.1 4.225.971 2.522.758 6.748.729 3.483.165 2.491.241 5.974.406
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.5.1 113.348 415.612 528.960 291.575 547.727 839.302
Diğer
4.112.623 2.107.146 6.219.769 3.191.590 1.943.514 5.135.104
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.2 29.106 22.139 51.245 173.430 14.526 187.956
ALINAN KREDİLER
5.2.3 7.009 0 7.009 51.586 263.679 315.265
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.4 0 0 0 168.273 0 168.273
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0 0 0 168.273 0 168.273
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.2.5 1.865 195 2.060 2.292 39.550 41.842
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
112.535 12.041 124.576 74.630 9.283 83.913
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.2.6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.7 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.8 91.829 0 91.829 97.268 0 97.268
Genel Karşılıklar
54.683 0 54.683 47.277 0 47.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.941 0 23.941 25.410 0 25.410
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.205 0 13.205 24.581 0 24.581
VERGİ BORCU
5.2.9 31.919 0 31.919 20.767 0 20.767
Cari Vergi Borcu
31.919 0 31.919 20.767 0 20.767
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
5.2.11 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12 1.423.940 0 1.423.940 1.302.821 0 1.302.821
Ödenmiş Sermaye
33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
219.539 0 219.539 240.943 0 240.943
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-26.238 0 -26.238 -4.834 0 -4.834
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kar Yedekleri
903.125 0 903.125 830.625 0 830.625
Yasal Yedekler
18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
885.067 0 885.067 812.567 0 812.567
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
267.523 0 267.523 197.500 0 197.500
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
267.523 0 267.523 197.500 0 197.500
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
5.924.174 2.557.133 8.481.307 5.374.232 2.818.279 8.192.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 0 0 18.058 0 801.309 0 171.258 0 -19.581 0 0 0 0 1.250.574 0 1.250.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 0 0 18.058 0 801.309 0 171.258 0 -19.581 0 0 0 0 1.250.574 0 1.250.574
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.2.12.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.747 0 0 0 0 14.747 14.747
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 0 0 0 0 0 0 197.500 197.500
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 11.258 0 -171.258 0 0 0 0 0 0 -160.000 -160.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 -144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.000 -144.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 171.258 0 -171.258 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 0 18.058 0 812.567 0 197.500 0 -4.834 0 0 0 0 1.302.821 1.302.821
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 0 0 18.058 0 812.567 0 197.500 0 -4.834 0 0 0 0 1.302.821 1.302.821
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 0 0 18.058 0 812.567 0 197.500 0 -4.834 0 0 0 0 1.302.821 1.302.821
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.2.12.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.404 0 0 0 0 -21.404 -21.404
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 0 0 0 0 0 267.523 267.523
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 72.500 0 -197.500 0 0 0 0 0 0 -125.000 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 197.500 0 -197.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 0 18.058 0 885.067 0 267.523 0 -26.238 0 0 0 0 1.423.940 1.423.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.969.597 12.389.430 22.359.027 6.577.867 9.273.583 15.851.450
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 812.777 1.581.522 2.394.299 670.953 1.842.423 2.513.376
Teminat Mektupları
812.777 957.344 1.770.121 670.953 1.146.872 1.817.825
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
812.777 957.344 1.770.121 670.953 1.146.872 1.817.825
Banka Kredileri
0 21.261 21.261 0 23.870 23.870
İthalat Kabul Kredileri
0 21.261 21.261 0 23.870 23.870
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 567.190 567.190 0 639.697 639.697
Belgeli Akreditifler
0 552.594 552.594 0 607.781 607.781
Diğer Akreditifler
0 14.596 14.596 0 31.916 31.916
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 35.727 35.727 0 31.984 31.984
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 6.089.346 7.384.144 13.473.490 1.138.659 1.874.264 3.012.923
Cayılamaz Taahhütler
6.088.707 7.384.144 13.472.851 1.138.576 1.874.264 3.012.840
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.869.884 7.384.144 13.254.028 981.433 1.874.264 2.855.697
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
89.976 0 89.976 85.802 0 85.802
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
128.847 0 128.847 71.341 0 71.341
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
639 0 639 83 0 83
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
639 0 639 83 0 83
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 3.067.474 3.423.764 6.491.238 4.768.255 5.556.896 10.325.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.067.474 3.423.764 6.491.238 4.768.255 5.556.896 10.325.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.164.117 1.421.752 2.585.869 699.198 886.965 1.586.163
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.118.851 191.971 1.310.822 574.147 208.239 782.386
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
45.266 1.229.781 1.275.047 125.051 678.726 803.777
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.849.373 1.946.098 3.795.471 3.619.375 4.221.437 7.840.812
Swap Para Alım İşlemleri
523.588 1.360.572 1.884.160 1.606.831 2.320.642 3.927.473
Swap Para Satım İşlemleri
1.325.785 585.526 1.911.311 2.012.544 1.900.795 3.913.339
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
53.984 55.914 109.898 449.682 448.494 898.176
Para Alım Opsiyonları
26.992 27.957 54.949 224.841 224.247 449.088
Para Satım Opsiyonları
26.992 27.957 54.949 224.841 224.247 449.088
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.4 61.023.403 2.501.384 63.524.787 56.222.207 2.668.470 58.890.677
EMANET KIYMETLER
60.903.012 109.044 61.012.056 56.152.867 135.345 56.288.212
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
59.359.198 3.979 59.363.177 54.841.055 3.795 54.844.850
Tahsile Alınan Çekler
1.543.106 104.440 1.647.546 1.310.281 131.282 1.441.563
Tahsile Alınan Ticari Senetler
708 625 1.333 1.531 268 1.799
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
115.820 2.144.108 2.259.928 64.620 2.134.784 2.199.404
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.720.114 1.722.194 4.530 1.708.033 1.712.563
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
113.740 421.931 535.671 60.090 425.064 485.154
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.063 2.063 0 1.687 1.687
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.571 248.232 252.803 4.720 398.341 403.061
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
70.993.000 14.890.814 85.883.814 62.800.074 11.942.053 74.742.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-273.742 106.114
Alınan Faizler
939.159 605.340
Ödenen Faizler
-445.765 -328.056
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
103.339 97.618
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 136.584
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
177 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-96.068 -85.235
Ödenen Vergiler
-140.407 -92.225
Diğer
-634.177 -227.912
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-266.266 581.611
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-170.374 44.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
98.602 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-576.128 230.530
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
178.360 655.049
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-123.485 320.327
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
897.808 -322.115
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-308.256 -279.216
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-262.793 -67.914
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-540.008 687.725
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-367.723 245.484
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.768 -2.590
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
303 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-1.109.542 -605.399
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
754.450 858.817
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-10.166 -5.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-125.000 -160.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-125.000 -160.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
134.990 56.818
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-897.741 830.027
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.852.178 2.022.151
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.954.437 2.852.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 1.120.299 648.576
Kredilerden Alınan Faizler
472.020 371.287
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.041 14.863
Bankalardan Alınan Faizler
396.045 168.525
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
129.017 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
100.173 93.901
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
12.723 13.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
87.450 80.401
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3 0
FAİZ GİDERLERİ
5.4.2 -445.765 -327.714
Mevduata Verilen Faizler
-424.298 -292.453
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.893 -13.886
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-508 -20.804
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.066 -571
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
674.534 320.862
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
66.440 65.784
Alınan Ücret ve Komisyonlar
103.339 97.618
Gayri Nakdi Kredilerden
14.615 12.463
Diğer
5.4.12 88.724 85.155
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-36.899 -31.834
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
5.4.12 -36.899 -31.834
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -218.901 77.710
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.284 20.129
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
14.959 -23.524
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-238.144 81.105
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 135.964 139.485
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
658.037 603.841
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
5.4.6 -10.798 -26.318
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -316.091 -314.769
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
331.148 262.754
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 331.148 262.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -63.625 -65.254
Cari Vergi Karşılığı
-57.935 -58.422
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-5.690 -6.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 267.523 197.500
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
5.4.8 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.4.11 267.523 197.500
Grubun Karı (Zararı)
267.523 197.500
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
32.798 18.434
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-6.560 -3.687
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
26.238 14.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
267.523 197.500
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
5.266 -8.950
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
262.257 206.450
Diğer
0 0
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
293.761 212.247



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671624


BIST