KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 158.494.886 71.975.691 71.107.469 21.727.125
Satışların Maliyeti
15 -115.805.110 -59.362.546 -52.195.126 -17.866.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.689.776 12.613.145 18.912.343 3.861.041
BRÜT KAR (ZARAR)
42.689.776 12.613.145 18.912.343 3.861.041
Genel Yönetim Giderleri
-13.117.378 -7.060.334 -5.746.942 -2.472.116
Pazarlama Giderleri
-5.649.151 -2.585.933 -2.556.678 -936.937
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.346.429 -538.463 -507.297 -162.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.391.515 2.490.948 1.904.308 383.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -13.560.341 -3.092.045 -3.752.045 -909.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.407.992 1.827.318 8.253.689 -236.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
108.580 132.306 96.029 19.124
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-161.086 -161.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.355.486 1.959.624 8.188.632 -217.288
Finansman Gelirleri
17 3.935.410 939.530 1.476.428 103.645
Finansman Giderleri
18 -7.673.445 -5.926.724 -2.635.198 -2.083.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.617.451 -3.027.570 7.029.862 -2.196.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 128.752 567.747 587.996 14.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-614.621 -201.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 743.373 567.747 789.422 14.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.746.203 -2.459.823 7.617.858 -2.182.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.746.203 -2.459.823 7.617.858 -2.182.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
833.264 -401.212 358.829 -32.881
Ana Ortaklık Payları
19 13.912.939 -2.058.611 7.259.029 -2.149.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.799.387 -1.966.463
Dönem Karı (Zararı)
14.746.203 -2.459.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.746.203 -2.459.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.846.439 8.757.253
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.851.013 2.348.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.679 134.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.679 134.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.498.145 1.684.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.468.161 2.405.890
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.984 -721.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.669.159 5.196.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -108.580 -80.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 6.777.739 5.276.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.570.659 48.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -743.373 -567.747
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.515 -85.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.759.796 -8.144.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.895.003 -5.874.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.138.896 -1.022.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.033.899 -4.852.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.256 18.551
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 32.368 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -455.624 -5.499
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -39.801.687 -9.313.174
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.742.430 116.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 18.142.006 4.810.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.112.760 1.150.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 17.029.246 3.659.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.616.624 420.434
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 214.978 -114.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 214.978 -114.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.175.535 1.361.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.046.563 430.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.046.563 430.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.832.846 -1.847.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.459 -119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.000.943 -2.370.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.088 34.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-11 268.088 34.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -11.284.828 -2.453.876
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -7.620.295 -709.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -3.664.533 -1.744.172
Alınan Faiz
15.797 48.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.312.842 -4.086.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 59.458.190 40.147.117
Kredilerden Nakit Girişleri
20 59.458.190 40.147.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -41.460.392 -38.989.451
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -41.460.392 -38.989.451
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.632 -12.356
Ödenen Faiz
-6.770.107 -5.263.061
Alınan Faiz
92.783 31.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.111.286 -8.423.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
448.162 65.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.559.448 -8.357.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.504.362 10.504.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.063.810 2.147.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.063.810 4.504.362
Ticari Alacaklar
5 34.250.917 28.039.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.048 3.300.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.244.869 24.739.236
Diğer Alacaklar
1.167.009 743.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.167.009 711.385
Stoklar
7 64.664.923 24.863.236
Peşin Ödenmiş Giderler
7.761.167 5.202.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.761.167 5.202.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.639 4.007
Diğer Dönen Varlıklar
1.316.040 237.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.316.040 237.005
ARA TOPLAM
132.228.505 63.594.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.228.505 63.594.561
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
163.294 111.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
163.294 111.075
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
9 107.190.740 101.837.501
Arazi ve Arsalar
9 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 1.959.614 1.836.104
Binalar
9 13.697.572 13.810.993
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 19.822.643 20.056.000
Taşıtlar
9 2.584.255 299.496
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.243.774 1.251.054
Özel Maliyetler
9 230.373 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 2.299.509 190.869
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 20.274 50.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.892.759 7.049.862
Diğer Haklar
11 5.766.403 6.257.014
Markalar
11 4.964 6.292
Lisanslar
11 173.425 234.215
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 3.947.967 552.341
Peşin Ödenmiş Giderler
1.436.485 42.335
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.436.485 42.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.704.208 109.092.112
TOPLAM VARLIKLAR
250.932.713 172.686.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 25.874.436 19.315.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 25.874.436 19.315.510
Banka Kredileri
20 25.180.124 19.044.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 661.069 246.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 33.243 23.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 19.685.698 14.388.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 19.685.698 14.388.773
Banka Kredileri
20 19.613.595 14.342.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 72.103 45.816
Ticari Borçlar
5 40.363.158 22.947.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 9.504 52.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.353.654 22.895.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.581.520 1.964.896
Diğer Borçlar
6 1.031.278 816.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.031.278 816.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 30.794.607 6.323.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 30.794.607 6.323.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
200.678 234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.013.583 1.211.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.013.583 1.211.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
232.494 216.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
232.494 216.510
ARA TOPLAM
123.777.452 67.419.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.777.452 67.419.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 14.788.655 8.609.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 14.788.655 8.609.039
Banka Kredileri
20 14.365.168 7.950.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.780
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 423.487 645.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 61.611 74.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 61.611 74.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 19.782.198 15.631.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 19.782.198 15.631.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.653.703 3.891.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.286.167 28.206.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.063.619 95.625.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 84.932.897 73.043.842
Ödenmiş Sermaye
13 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 151.363 151.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 207.091 207.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 73.080.456 75.153.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 73.080.456 75.153.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 80.899.089 80.899.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -7.818.633 -5.745.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 150.576 100.968
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 150.576 100.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 150.576 100.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.545.104 8.545.104
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 8.444.412 8.444.412
Yasal Yedekler
13 100.692 100.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -19.538.632 -21.804.157
Net Dönem Karı veya Zararı
19 13.912.939 2.265.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.936.197 4.017.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.869.094 77.061.124
TOPLAM KAYNAKLAR
250.932.713 172.686.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313
Transferler
7.454.608 -4.629.171 -2.825.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.531 18.437 -2.058.611 -600.643 -416.604 -1.017.247
Dönem Karı (Zararı)
-2.058.611 -2.058.611 -401.212 -2.459.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.531 18.437 1.457.968 -15.392 1.442.576
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -5.008.213 46.433 100.692 8.444.412 -21.883.619 -2.058.611 69.403.100 3.389.966 72.793.066
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.745.141 100.968 100.692 8.444.412 -21.804.157 2.265.525 73.043.842 4.017.282 77.061.124
Transferler
2.265.525 -2.265.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.073.492 49.608 13.912.939 11.889.055 918.915 12.807.970
Dönem Karı (Zararı)
13.912.939 13.912.939 833.264 14.746.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.073.492 49.608 -2.023.884 85.651 -1.938.233
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -7.818.633 150.576 100.692 8.444.412 -19.538.632 13.912.939 84.932.897 4.936.197 89.869.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.746.203 -2.459.823 7.617.858 -2.182.556
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.987.841 1.424.138 -3.334.537 -255.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.484.801 1.849.529 -4.168.171 -249.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
496.960 -425.391 833.634 -5.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
496.960 -425.391 833.634 -5.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.608 18.437 34.474 20.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.219 19.614 36.288 21.373
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
52.219 19.614 36.288 21.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.611 -1.177 -1.814 -1.265
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.611 -1.177 -1.814 -1.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.938.233 1.442.575 -3.300.063 -235.360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.807.970 -1.017.248 4.317.795 -2.417.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
918.915 -416.604 464.750 -58.107
Ana Ortaklık Payları
11.889.055 -600.644 3.853.045 -2.359.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078721


BIST