KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-634 -1.094 2.999 1.271
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310
Diğer
-37.310 37.310
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.071 8.427 114.544 -188.888 2.999 310.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim k Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-666 -1.617 -25.167 -27.450
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.883 6.861 114.544 -186.992 -25.167 281.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
126.612 727.856 854.468 277.375 758.594 1.035.969
GARANTİ VE KEFALETLER
71.138 39.662 110.800 91.800 59.963 151.763
Teminat Mektupları
71.138 19.359 90.497 91.800 43.527 135.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.395 5.945 8.340 2.403 17.079 19.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
68.737 13.414 82.151 89.391 26.448 115.839
Diğer Garantilerimizden
20.303 20.303 16.436 16.436
TAAHHÜTLER
1.191 1.191 0
Cayılamaz Taahhütler
1.191 1.191
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.191 1.191
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206
Alım Satım Amaçlı İşlemler
54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18.194 18.194 54.285 53.462 107.747
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.101 9.101 53.462 53.462
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.093 9.093 54.285 54.285
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.897 650.558 685.455 96.950 611.310 708.260
Swap Para Alım İşlemleri
15.792 245.543 261.335 72.742 205.221 277.963
Swap Para Satım İşlemleri
19.105 238.019 257.124 24.208 255.937 280.145
Swap Faiz Alım İşlemleri
166.996 166.996 150.152 150.152
Futures Para İşlemleri
19.386 19.442 38.828 34.340 33.859 68.199
Futures Para Alım İşlemleri
19.386 19.386 33.859 33.859
Futures Para Satım İşlemleri
19.442 19.442 34.340 34.340
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.175.902 7.560.226 8.736.128 1.233.991 6.285.589 7.519.580
EMANET KIYMETLER
122.885 3.468.269 3.591.154 110.485 2.188.169 2.298.654
Tahsile Alınan Çekler
108 1.201 1.309 108 914 1.022
Tahsile Alınan Ticari Senetler
122.777 3.467.068 3.589.845 110.377 2.187.255 2.297.632
REHİNLİ KIYMETLER
1.053.017 4.091.957 5.144.974 1.123.506 4.097.420 5.220.926
Teminat Senetleri
8.476 253.302 261.778 22.681 916.117 938.798
Gayrimenkul
675.682 2.331.571 3.007.253 678.022 1.856.303 2.534.325
Diğer Rehinli Kıymetler
368.859 1.507.084 1.875.943 422.803 1.325.000 1.747.803
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.302.514 8.288.082 9.590.596 1.511.366 7.044.183 8.555.549


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.101 -4.260
Alınan Faizler
43.423 52.828
Ödenen Faizler
-15.341 -26.340
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.564 4.001
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.785 2.419
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
336 1.882
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.392 -16.649
Ödenen Vergiler
-1.058 -966
Diğer
-19.507 -21.504
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-42.905 11.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.200 1.959
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-33.809 8.251
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
38.872 83.885
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.656 16.323
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-64.157 -116.766
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.645 17.725
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-45.006 7.117
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
14 3.593
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.642 -3.492
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
293
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar