KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
31.745,36 % 0,01286
Tescil ve İlan Giderleri
8.299,94 % 0,00336
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00029
Bağımsız Denetim Ücreti
10.137,88 % 0,00411
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
26.558,16 % 0,01076
Fon Yönetim Ücreti
4.630.214,14 % 1,87511
Hisse Senedi Komisyonu
103.482,44 % 0,04191
Tahvil Bono Komisyonu
14.950,65 % 0,00605
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
337,03 % 0,00014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
125,57 % 0,00005
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
44.577,87 % 0,01805
TOPLAM GİDERLER
4.871.151,18 % 1,972681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
246.930.558,98



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095778


BIST