KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama

PRS Fon Gider Bilgileri 2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.138,69 % 0,01198
Tescil ve İlan Giderleri
2.287,69 % 0,01282
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
239,41 % 0,00134
Bağımsız Denetim Ücreti
2.477,42 % 0,01388
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
786,69 % 0,00441
Fon Yönetim Ücreti
151.720,07 % 0,85
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
685,78 % 0,00384
Gecelik Ters Repo Komisyonu
686,7 % 0,00385
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.471,33 % 0,02505
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.713,24 % 0,0096
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
7.198 % 0,04033
TOPLAM GİDERLER
174.405,02 % 0,977092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.849.399,67



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729837


BIST