KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 68.018 45.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.018 45.433
BRÜT KAR (ZARAR)
68.018 45.433
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -1.089.602 -1.016.244
Pazarlama Giderleri
21,22 -35.359 -36.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 190.084 168.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -28.607 -727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-895.466 -839.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 126.978 105.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -21.510 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-789.998 -734.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-789.998 -734.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
868 2.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 868 2.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-789.130 -732.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 -789.130 -732.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-789.130 -732.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 0 -409.457 2.590.543 2.590.543
Transferler
-409.457 409.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.098 -732.098 -732.098
Dönem Sonu Bakiyeler
19 3.000.000 -409.457 -732.098 1.858.445 1.858.445
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -409.457 -732.098 1.858.445 1.858.445
Transferler
-732.098 732.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.130 -789.130
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-822.566 -774.082
Dönem Karı (Zararı)
28 -789.130 -732.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.556 -164.345
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.479 12.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.854 12.010
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 27.625 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -174.167 -152.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -21.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -868 -2.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
111.120 122.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.611 -1.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.339 -1.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -63.272 0
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
18,27 36.342 15.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.570 2.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 357 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -16.927 2.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 156.959 105.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-822.566 -774.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.173.658 -1.834.633
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.173.658 -1.834.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 2.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.776 -2.608.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.776 -2.608.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.648 2.610.363
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.424 1.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-789.130 -732.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-789.130 -732.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-789.130 -732.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.424 1.648
Finansal Yatırımlar
7 3.029.517 1.855.859
Ticari Alacaklar
6.142 3.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,29 6.142 3.803
Diğer Alacaklar
63.272 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 63.272 0
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.654 7.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 28.335 63.256
ARA TOPLAM
3.139.344 1.932.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.139.344 1.932.507
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
18 124 258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.270 2.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.394 2.660
TOPLAM VARLIKLAR
3.142.738 1.935.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
520 17.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,29 357 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 163 17.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 29.502 47.622
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.383 489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 758 489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 27.625 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 912 0
ARA TOPLAM
59.317 65.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.317 65.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.106 11.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.106 11.521
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.106 11.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.423 76.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.069.315 1.858.445
Ödenmiş Sermaye
19 5.000.000 3.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -1.141.555 -409.457
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -789.130 -732.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.069.315 1.858.445
TOPLAM KAYNAKLAR
3.142.738 1.935.167



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672445


BIST